Gestion du cash, sécurisation des paiements, suivi de la dette et des garanties, la mise en place d’un TMS (Treasury Management System) est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises. Pourtant, de nombreux projets connaissent encore des difficultés évitables : retards, dépassements de budget, ou insatisfaction des utilisateurs après le go-live.
Pourquoi ces écueils persistent-ils ? Très souvent, certains fondamentaux sont négligés. Forts de notre expérience en tant qu’intégrateur de référence MyDiapason, chez Green-ty Advisory, nous avons identifié les leviers clés pour garantir la réussite de ce type de projet. Voici les bonnes pratiques à ne pas négliger.
Instaurer une gouvernance de projet solide
Tout projet réussi commence par une gouvernance claire et structurée. Il est essentiel de :
- Mettre en place une organisation lisible, avec des rôles et responsabilités bien définis
- Désigner un PMO (Project Management Officer) pour piloter les différentes phases, assurer la coordination entre les acteurs (trésorerie, DSI, éditeur, intégrateur) et maintenir la dynamique, même face à l’imprévu
- Optimiser l’organisation des comités projets : un rebouclement hebdomadaire avec l’équipe projet restreinte afin de suivre l’avancement des actions pour maintenir la cadence du projet et un comité pilotage mensuel avec les sponsors pour prendre les décisions stratégiques suivant l’évolution du projet
- Construire un planning structuré, co-développé avec l’éditeur et l’ensemble des parties prenantes, offrant visibilité sur les échéances et favorisant l’engagement de chacun
L’implication précoce de la DSI s’avère cruciale. Même si l’avènement des solutions SaaS simplifie l’implémentation et la maintenance des TMS, le planning de la DSI reste structurant : le TMS s’inscrit dans un environnement applicatif complexe où toute évolution, notamment des ERP ou des outils de paie, peut impacter directement le calendrier et les fonctionnalités du projet.
Notre recommandation :
Eviter les go-live simultanés ou rapprochés de projets « concurrents » (TMS, ERP…). Les phases de test et de recette d’un ERP, par exemple, peuvent fortement mobiliser les ressources DSI et ralentir l’avancement du projet TMS.
Adopter une méthodologie rigoureuse, mais pragmatique
Pour garantir le succès d’un projet TMS, il est primordial de s’appuyer sur une méthodologie à la fois simple et rigoureuse :
- Définir et respecter le périmètre initial : toute dérive (ajout de fonctionnalités, élargissement du scope géographique, etc.) doit faire l’objet d’arbitrages structurés. Sans discipline collective autour du périmètre, le projet peut rapidement perdre en efficacité
- Réaliser une collecte de données exhaustive : plus la cartographie des flux (structure de la trésorerie, comptes bancaires, conventions de trésorerie, documentation de la dette et des instruments financiers) est précise, plus les ateliers de conception sont fluides et efficaces
- Sécuriser la communication bancaire : la contractualisation avec les partenaires bancaires, qu’il s’agisse d’EBICS ou de SWIFT (et, le cas échéant, d’un service bureau), doit être anticipée. Trop souvent, les retards sur ces aspects ralentissent l’ensemble du projet
- Structurer le projet par lots : il est généralement pertinent de démarrer avec un « core model » pour la maison mère, puis de déployer progressivement le TMS sur les filiales. Cette approche favorise une montée en charge maîtrisée et accélère le retour sur investissement : un premier go-live rapide cible souvent les fonctions de cash management et de communication bancaire pour optimiser la gestion du cash et sécuriser les paiements, pour ensuite étendre le scope aux budgets de trésorerie, garanties, etc…
- Valoriser les tests sur un périmètre restreint : conduire des tests exhaustifs sur les banques principales du groupe permet d’optimiser le paramétrage du TMS. La simplicité et la systématicité des tests sont souvent synonymes de succès
- Favoriser la prise en main rapide de l’outil : nous recommandons à nos clients de manipuler l’environnement de test dès le début du projet. Nos ateliers sont basés sur l’utilisation de l’outil afin d’aider l’équipe de trésorerie a se projeter dans son nouvel environnement de travail. Nos expériences d’intégration ont montré que la manipulation de MyDiapason très tôt dans le projet est un facteur clé pour l’appropriation par les équipes
Notre recommandation :
Optez pour un déploiement progressif, en privilégiant un « core model » centralisé avant d’étendre le périmètre fonctionnel et géographique. Veillez à documenter précisément le périmètre initial et à organiser des points de validation réguliers pour maîtriser toute évolution. Anticipez le lancement des démarches de contractualisation bancaire dès le début du projet.
Anticiper la charge et l’implication des équipes
La trésorerie occupe une fonction critique, souvent absorbée par l’opérationnel quotidien. Il est donc indispensable d’anticiper la charge de travail liée au projet :
- Planifier l’implication de l’équipe trésorerie : typiquement, les équipes sont fortement mobilisées en amont pour les ateliers de conception, puis lors des phases de test et de recette avant le go-live.
- Allouer un temps suffisant à la préparation et à la réalisation des tests : cette étape, souvent sous-estimée, est pourtant essentielle à l’appropriation de l’outil et à l’autonomie future de l’équipe trésorerie. La réalisation et le suivi d’un cahier de tests défini par l’équipe de trésorerie est un excellent moyen pour guider cette phase essentielle dans le succès du projet TMS. Chez Green-ty Advisory, nous pouvons vous accompagner intégralement durant la phase de test, mais nous recommandons une implication active des utilisateurs finaux.
Notre recommandation :
Planifiez dès le lancement du projet un calendrier détaillé des ateliers, tests et recettes, en tenant compte des contraintes opérationnelles des équipes. Prévoyez une montée en compétence progressive des utilisateurs pour garantir leur autonomie dès la mise en production, et soyez moteur dans l’élaboration et la conduite des tests.
🚀 Green-ty Advisory, intégrateur de référence de Diapason
Au quotidien, nous appliquons ces bonnes pratiques et adaptons notre accompagnement aux enjeux et à la maturité de chaque client. Notre expertise approfondie des processus de trésorerie, alliée à une parfaite maîtrise opérationnelle de la solution MyDiapason, nous permet de sécuriser vos projets SI Trésorerie de bout en bout.
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